Radar Market

Hace nuevo mínimos pero aguanta el último soporte en 6.700. La divergencia alcista se mantiene.

Aún estamos a día siete y la vela de mayo podría cambiar sustancialmente, pero si acabara así la suerte estaría echada. La estructura de rebote sería perfecta y la tendencia bajista se habría reiniciado.

Una semana de ida y vuelta en los indices USA, adjunto representadas en velas semanales los 4 indices que seguimos continuamente en Radarmarket. Tal vez importante es observar como el Dow Jones logró un nuevo máximo en el principio de la semana mientras los otros no, creando una divergencia entre los mercados. Las velas son feas y pueden indicar que hemos llegado a un punto  de inflexión en el mercado USA. Desde el punto de vista de la teoría de Elliott quedan abiertas varios posibles recuentos y mientras el S&P no pierde los 1340 con fuerza no se puede descartar nuevos máximos en todos los indices USA, que tendrá como consecuencia que los indices europeos verán precios más altos, con el DAX hacía los 6900.

No obstante, hay ciertos acontecimientos en los mercados del Forex y materias primas que obligan a tener máxima alerta los próximos 10/15 días. En cruces de divisas altamente relacionado con el apetito al riesgo, que hace subir la renta variable, hemos observado un posible giro que indica que el mercado empieza a huir del riesgo. El crudo ha bajado de manera repentina y vertical, dejando una vela semanal con una bajada de más de $ 6. La soja puede haber terminado un rally que empezó en diciembre del año pasado y el oro y plata no tienen claro que hacer. 

La esperanza más grande que tiene el mercado de la renta variable es la situación en el mercado de renta fija, donde el 10 year T notes ha marcado un nuevo máximo histórico. Las 7 semanas de subidas continuas pueden tener como efecto la toma de beneficios y el dinero que se retira de este mercado tiene que encontrar un nueve destino, que normalmente es la renta variable. No obstante, recordemos que el mercado de renta fija en USA en estos momentos esta muy influenciada por las actividades de la FED y tal como esta previsto esta operación terminará en junio.

Para la semana que entra el camino que esperemos en la renta variable es que el mercado intentará buscar soporte en la zona de 1340/50 en el S&P. A partir de este momento es de suma importancia observar a niveles de intra día como se producirá un esperado rebote y hasta que niveles llegará. Una vez visitado la zona de soporte en 1340/50 y después no ser capaz de levantar la cotización por encima de los 1370/80, indicará que habrá fuertes caídas en los próximas semanas, con el primer objetivo puesto en los mínimos de octubre 2011.

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Crudo semanal.

 

Usdcad y Ausie en velas semanales. Ambos cruces llevan una relación muy fuerte con la renta variable. Observen los movimientos de julio 2011 hasta la primera semana de octubre y las velas de esta semana. La renta variable baja con el usdcad subiendo y Aussie bajando. Igual que los 1375/80 en el S&P puede ser alcanzada en un rebote, los valores de 0.9850 y 1.0300 en Usdcad y Aussie respectivamente deben funcionar como puntos de soporte/resistencia si los mercados efectivamente han girado a la baja.

El posible hch invertido está abortado, la estructura es ahora de onda plana con onda B hasta los alrededores del mínimo anterior, puede ser poco más arriba o poco más abajo. El doble retroceso por quinta extendida acaba imponiéndose. El recorrido para la onda C de rebote es ahora mucho más limitado.

Romper los mínimos anteriores con fuerza cambiaría el recuento.

Vamos a llegar a la hora de la noticia con esta figura estructurada en muchos índices. Un movimiento al alza fuerte podría poner en marcha los HCH invertidos y  propiciar un potente rebote, un tramo más a la baja nos llevaría a un doble retroceso en los mínimos anteriores y apuntaría a una onda plana mucho más débil.

El solapamiento necesario se produjo y la estructura de bajada en tres ondas también, son requisitos necesarios que hacían seguras las posiciones cortas. Hoy ya no lo serán tanto porque a partir de aquí el mercado podría girarse al alza estableciendo un nuevo canal (el rojo) más acelerado o seguir descendiendo hasta la base del canal anterior (el negro)

Momento de definición que queda reflejado con un macd horario en cero, lo que es habitual en este tipo de situaciones.

Muy tranquilo en las últimas semanas. Haciendo tiempo mientras se descargan los indicadores mensuales muy sobre comprados. La corrección sigue siendo corta.

Una onda más al alza en este mes puede ser suficiente. Posibilidad de giro próximo. Si la cuatro es compleja puede retrasarse algo más.

Un repaso la posible hch de grandes proporciones del Footise. Por el momento sigue siendo posible. Un tramo más a la baja en las próximas semanas le pondría en el disparadero. La segunda quincena de mayo parece un timing oportuno.

En el S&P apreciamos la misma figura que en el Dow pero aquí el ending parece expansivo. Si es así en las próximas sesiones se comportará mejor que el Dow. La onda 3, si está acabada, ha sido fuerte, 58 puntos. Ahora deberíamos ver un retroceso hasta la parte baja del canal con solapamiento de ondas. Eso nos da un mínimo de corrección en 1.392 y un máximo en 1.380. Con posterioridad deberíamos ver otra onda fuerte en tres impulsos, la última, con objetivo alrededor de 1.440. Ese sería el punto final entre el 18 y el 22 de mayo.