Radar Market

Ya lo hemos publicado un par de veces y no esta nada mal para que mantenemos la perspectiva de la situación de medio plazo y no nos dejamos llevar por las vaivenes de días ni de semanas. Largo plazo el DAX se puede interpretar de un movimiento correctivo contra los máximos alcanzados en el año 2000. Muy probable es la formación del triángulo intermedia y puede haber terminado. Independiente si ha terminado el triángulo o no; ha solapado con los máximos de octubre del año pasado y esto ha eliminado la esperanza de los osos contando una onda impulsiva. Por recuento debe ver mínimos por debajo de los 5.000, luego ya se puede deducir si sigue bajando o habrá un rebote para terminar el triángulo que ya esta en marcha desde el año 2003. El mercado no tiene prisa y sigue su curso. 

Una semana de ida y vuelta en los indices USA, adjunto representadas en velas semanales los 4 indices que seguimos continuamente en Radarmarket. Tal vez importante es observar como el Dow Jones logró un nuevo máximo en el principio de la semana mientras los otros no, creando una divergencia entre los mercados. Las velas son feas y pueden indicar que hemos llegado a un punto  de inflexión en el mercado USA. Desde el punto de vista de la teoría de Elliott quedan abiertas varios posibles recuentos y mientras el S&P no pierde los 1340 con fuerza no se puede descartar nuevos máximos en todos los indices USA, que tendrá como consecuencia que los indices europeos verán precios más altos, con el DAX hacía los 6900.

No obstante, hay ciertos acontecimientos en los mercados del Forex y materias primas que obligan a tener máxima alerta los próximos 10/15 días. En cruces de divisas altamente relacionado con el apetito al riesgo, que hace subir la renta variable, hemos observado un posible giro que indica que el mercado empieza a huir del riesgo. El crudo ha bajado de manera repentina y vertical, dejando una vela semanal con una bajada de más de $ 6. La soja puede haber terminado un rally que empezó en diciembre del año pasado y el oro y plata no tienen claro que hacer. 

La esperanza más grande que tiene el mercado de la renta variable es la situación en el mercado de renta fija, donde el 10 year T notes ha marcado un nuevo máximo histórico. Las 7 semanas de subidas continuas pueden tener como efecto la toma de beneficios y el dinero que se retira de este mercado tiene que encontrar un nueve destino, que normalmente es la renta variable. No obstante, recordemos que el mercado de renta fija en USA en estos momentos esta muy influenciada por las actividades de la FED y tal como esta previsto esta operación terminará en junio.

Para la semana que entra el camino que esperemos en la renta variable es que el mercado intentará buscar soporte en la zona de 1340/50 en el S&P. A partir de este momento es de suma importancia observar a niveles de intra día como se producirá un esperado rebote y hasta que niveles llegará. Una vez visitado la zona de soporte en 1340/50 y después no ser capaz de levantar la cotización por encima de los 1370/80, indicará que habrá fuertes caídas en los próximas semanas, con el primer objetivo puesto en los mínimos de octubre 2011.

En Radarmarket informaremos diariamente sobre la renta variable mundial, renta fija, mercados Forex y materias primas. Hemos abierto un nuevo servicio de chat para los traders de intradía/scalping, donde nuestros traders enseñan sus propias entradas. Para más información Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .

 

Crudo semanal.

 

Usdcad y Ausie en velas semanales. Ambos cruces llevan una relación muy fuerte con la renta variable. Observen los movimientos de julio 2011 hasta la primera semana de octubre y las velas de esta semana. La renta variable baja con el usdcad subiendo y Aussie bajando. Igual que los 1375/80 en el S&P puede ser alcanzada en un rebote, los valores de 0.9850 y 1.0300 en Usdcad y Aussie respectivamente deben funcionar como puntos de soporte/resistencia si los mercados efectivamente han girado a la baja.

Demasiado pronto para llegar a conclusiones en lo que nos interesa ver en el Nasdaq 100 y Composite si vemos los gráficos en semanas en escala semilog. Aunque ambos indices han llegado al retroceso de 50% de toda su bajada desde sus máximos en 2000, cosa que les ha costado 10 años desde el mínimo, y vemos el movimiento de corrección en un canal que roza la perfección, no se puede descartar un intento de hacer nuevos máximos.. Mientras no crucemos la fina linea roja en ambos indices no hay seguridad que el máximo esta hecho. La semana pasada el Nasdaq ha sido el único indice que ha bajado, SPX, Dow Industrial y Russell subieron ligeramente. Situación interesante y peligrosa a la vez; el Nasdaq en sus bajadas no suele hacer prisioneros pero mata sin contemplaciones ni miramientos.

En uno de los muchas cruces de divisas que seguimos en Radarmarket se puede reconocer una figura de Elliott que dará con muy alta probabilidad una trade de 200 pips en cuestión de un par de días. Esto se puede producir a partir de Lunes o Martes de la semana que viene.

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En uno de los muchos mercados que seguimos en Radarmarket hemos observado una situación que va a dar a nuestros suscriptores la posibilidad de disfrutar hacer un trade corto sobre este mercado que dará una caída de más de 40%. Aquí vean el gráfico en linea continua de 240 minutos. Avisaremos con antelación suficiente para que el trade es interesante para todo tipo de inversor.

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Ni idea lo que le ha pasado al eurusd, he oído algo de bancos españoles, pero no me gusta nada. visto que toda esta subida se ha producido fuera de las horarios normales del mercado europeo, voy a dejarlo hasta mañana y si hay un pullback antes de subir más saldré. Lo curioso es que solamente los cruces con el euro han hecho esta broma de mal gusto, claro esta con el gpbusd siguiendo la jugada como siempre.  La renta variable no ha reaccionando, ni el oro y plata tampoco. Espero ver un precio de 131 de nuevo y salir con pocas pips en contra.  También se puede poner ya un orden de cierre de posición en 1,31 y ya esta. Pero sigue siendo bastante curioso y por ser divisas puede ser un short squeeze. 

Tomando com base de la comparación los minimos del SPX de marzo 2009 observamos que los indices USA han tenido un comportamiento mas fuerte que los europeos.. Solo el DAX ha sido capaz de destacar y llegar casi a la altura de los USA.

A mas corto plazo, tomando como base los mínimos del SPX de octubre, vemos el mismo comportamiento en Europa. Destaca el problema en que se encuentra el Eurostoxx 50.

En el muy corto plazo, tomando como base los máximos del SPX de este mes, vemos los tres americanos mano en mano bajando en el mismo porcentaje mientras el eurostoxx se hunde, el DAX no aguanta y el Footsie intenta mantenerse cercana de los indices americanos.

Una cosa que no ha salido en la prensa, al menos no la he visto en la web, es el comportamiento del Apple en esta semana. Logró un nuevo máximo en los  $644, pero no ha sido capaz de mantener el ritmo de subida y ha cerrado la semana 6% por debajo de su cotización máxima. El volumen ha sido más alta que en las 3 semanas anteriores y en velas semanales ha dejado lo que llaman un Harami, cuerpo negro dentro el cuerpo blanco de la vela anterior. No es la vela mas bajista que podemos ver, pero si es un señal bajista, sin descartar nuevos picos en el precio. Observen también que en velas semanales sigue dentro de la subida parabólica, perder esto será otro señal bajista. 

Comparado con el Nasdaq 100, de la cual Apple representa el 195, me llama la atención que solo baja el 3,75 desde los máximos de hace DOS semanas. El volumen de futuros en el Nasdaq 100 ha sido el mas alto desde hace 3 semanas y lo segundo mas alto del año.  Seguimos de cerca el total de nuevos mínimos de 52 semanas en los valores del Nasdaq composite; subir de nuevo por 70 es un señal bajista de importancia.

Tocan de nuevo tiempos importantes para los inversores de largo plazo, muchos pueden perder hasta la camisa si están apalancados.

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El largo plazo del Yen contra el dólar tiene una peculiaridad grande en las muchísimas veces que rebota contra el linea central de un canal bajista desde el año 1990.

Ahora mismo hay de nuevo mucha gente haciendo el recuento alcista y que nos sitúa al final de onda 4 de una primera onda impulsiva que empezó con los mínimos del terremoto del año pasado. No se puede descartar este recuento pero NO es mi preferido; la onda 2 ha sido muy larga en el tiempo comparada con la onda 1, la onda 3 ha sido muy corta en relación con la onda 1. Visiblemente prefiero contar todo el movimiento desde los mínimos del 2011 como dos patas de un triángulo y ahora estamos en la pata -d-. Observen donde hace el cruce el triángulo, justo en la linea central del canal de muy largo plazo. Hay una cosa más que me hace inclinar por ver nuevos mínimos en el cruce; el Nikkei no tiene aspecto alcista sino más bien nos indica que quiere hacer nuevos mínimos de nuevo, y esto indica mas nuevos mínimos en el cruce del usdjpy. No es mi cruce preferido para hacer trade, pero si lo uso para tener una idea de la situación global, y como saben pensamos que faltan nuevos mínimos en la renta variable. De momento los indices europeos claramente siguen nuestra idea y estamos pendientes de los americanos. Tocan de nuevo tiempos interesantes para los inversores de más largo plazo; estamos en un punto donde muchas van a perder y solo unos pocos van a ganar.

 

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Por la mañana del Viernes avisamos los suscriptores de lo que podría pasar con la plata y el  oro durante el día.

Los gráficos de la plata, arriba, y oro en horas dan mucho más credibilidad que la subida desde mínimos ha sido correctiva que impulsiva. Sobre la plata con el movimiento lateral en forma de triángulo sostiene esta idea. Significa bajadas en el oro por debajo de los  $1600 y en la plata por debajo de los $31.º

 

Situación al cierre del día: bajadas fuertes anunciados ANTES de producirse. 

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